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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會(huì)隨基金投資的市場價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會(huì)隨基金投資的市場價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會(huì)隨基金投資的市場價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價(jià)，可理解為購買其中一份基金的價(jià)格，這是基金交易的一種依據(jù)，值得注意的是，基金的總資產(chǎn)并不是固定的，它會(huì)隨基金投資的市場價(jià)格波動(dòng)而變化，因此在每天收市后，會(huì)重新進(jìn)行基金凈值的計(jì)算。
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基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。單位凈值是基金單位份額的價(jià)格，而累計(jì)凈值則是在單位凈值的基礎(chǔ)上，加上基金歷史分紅的金額，得出來的。
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基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額，基金累計(jì)凈值＝單位凈值+基金成立以來累計(jì)分紅之和。
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基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
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基金凈值估算是指一些網(wǎng)站根據(jù)最近基金季報(bào)中所顯示的持倉信息以及一些修正的計(jì)算方法，結(jié)合當(dāng)時(shí)股市情況所計(jì)算出來的基金凈值。經(jīng)估算得出的基金凈值只能當(dāng)做理論數(shù)據(jù)參考，基本上是不具備準(zhǔn)確性的。
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凈值型基金全稱是浮動(dòng)凈值型貨幣市場基金，是指僅投資于貨幣市場工具，每個(gè)交易日可辦理基金份額申購、贖回，根據(jù)公允價(jià)值計(jì)量原則采取盯市制度核算，基金份額凈值不固定的基金。
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如無特別規(guī)定，一般在交易日15點(diǎn)前提交轉(zhuǎn)換申請，基金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入凈值按照當(dāng)天的收盤凈值成交。15點(diǎn)后提交的轉(zhuǎn)換，按照下一個(gè)交易日凈值成交。需要注意的是，交易日是指周一至周五股市開盤時(shí)間，法定節(jié)假日除外。
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